投资者注意啦!汇市格局即将大变天!这一货币惊现看空信号

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 盛文兵:通胀压力上升,黄金逢高参与空头 


本周二(1月9日),欧元/美元小幅震荡,隔夜欧元兑美元跌破1.20大关后,一些华尔街投行机构已经开始对欧元接下来的前景发出了警告。而随着“空军”陆续吹响集结号,欧元接下来的后续发展无疑将备受瞩目!



欧元“高处不胜寒”?跌破1.20大关暴露四大隐患!

此前,欧元兑美元在去年曾大涨13%,领跑G10货币。不过,在风光了整整一年后,随着欧元兑美元愈发扩大涨幅,一些欧元多头却反而感到心悸。而在隔夜欧元兑美元失守1.20后,一些看空欧元的论断和声音,也开始集中呈现!


前尽管基本面大局依然利好于欧元,但欧元多头在年初伊始,却似乎依然存在着至少四大隐患:

隐患①:技术面双重顶!


先来看技术面。在近几日大幅回落后,欧元兑美元当前日线级别形成双重顶的可能性已经初步显露!



美国分析师Valeria Bednarik指出,从技术角度来看,欧元兑美元正准备延长其下跌的短期时间,此前1.20关口是关键的支撑位,随着价格强势下破,后期价格仍有进一步加速下跌的需求。


从历史对比看,欧元当前所处的格局与十年前(2008年年中时)的走势几乎如同是一个模子里刻出来——当时欧元兑美元曾经在2007年12月-2008年4月期间迎来过一波逾1700点的疯狂涨势,随后在短暂突破1.60大关后遇阻,此后汇价经历了近三个月盘整期。


但当多头又一次突破1.60大关,暴跌式的噩梦却就此上演,在之后的半年里欧元重挫了将近3800点!



而在接下来的几个月中,欧元会否也将重蹈上次暴跌的覆辙,无疑值得欧元交易员们保持高度警惕!


隐患②:多仓过于拥挤!


除了技术面,欧元当前面临的另一大风险则来自于市场持仓。欧元兑美元2017年久违的猛涨让投资者兴奋不已,于是他们在新的一年均加大了赌注。


如下图所示,在欧元创出十四年最大年度涨幅之后,对冲基金等投机者大手笔押注欧元会在2018年进一步上涨。CFTC报告显示,在1月2日当周,欧元非商业性期货净多仓触及12.8万手,是07年5月以来最高水平。



尽管多仓的持续涌入反映了市场参与者对欧元的乐观情绪,但俗话说:“祸兮福所倚,福兮祸所伏”,过于拥挤的多仓环境,却从来不是一件好事!


隐患③:1.20“痛苦阈值”!


在基本面方面,欧元多头也同样面临风险——在过去几年,欧元兑美元1.20大关一向被视作一个极为关键的心理关口,因为即便是欧洲央行,也会对欧元是否升破这一点位,保持高度关注!


法国农业信贷银行外汇策略研究团队研究欧元前景时称,欧元走势已经对多重利好进行了估价,欧元涨势或将终结。欧元走出这种走势的部分原因是,在欧央行会议纪要公布前,欧元再度接近“痛苦阈值”点。


1.20关口向来被欧元央行视作一条关键汇率红线。


北欧斯安银行在去年9月时曾认为,欧洲央行官员可能正考虑将1.20作为“新的1.15”水平,因此前每当汇价触及该水位时,欧洲央行习惯性表达出对欧元升值的担忧。

瑞银财富管理公司欧元区经济学家里卡多·加西亚当时也曾指出,1.20美元有点像是市场的“红线”。


隐患④:政治风险依然存在!


最后,政治风险也依然可能对欧元走势产生阻碍。从隔夜的市场表现看,虽然数据显示欧元区12月经济和工业景气指数均超出预期,1月投资者信心指数也有所提振。


但德国联盟党与社民党就组建新政府开启了第一轮试探性谈判,一些业内人士指出,政治不确定性也令欧元有所承压下滑。


德国总理安格拉·默克尔领导的联盟党与社会民主党当地时间周日(1月7日)开始了新一轮试探性组阁谈判。

不过,最新民调却并不如其所说的那么信心十足!尽管本次试探性谈判各方态度积极,多数德国民众似乎不看好联盟党与社民党组阁。德国《焦点》周刊的调查发现,34%的德国人希望重新选举,30%的人希望看到联盟党和社民党再次联合执政。


除了德国方面外,意大利提前大选的风险也不容投资者小觑。分析人士认为,意大利此次大选很可能出现右翼联盟、中左翼联盟和反建制的五星运动党三分天下的局面。这三方可能都难以在议会掌控过半数议席,这将使意大利陷入政治僵局。


从欧元期权市场的风险逆转等指标看,市场正开始对两个月后的这场大选做起了提前准备!


欧元“空军”开始吹响集结号?看衰声音开始浮现!


美银美林策略研究团队周一就警告:

投资者需谨防欧元牛市陷阱风险。该行表示,如同所有的突破,陷阱或洗盘是一个风险。许多投资者似乎都在关注欧元/美元的1.2092-1.21区域。


如果欧元/美元发生以下价格行为,则可能是一个陷阱。如果我们很快看到欧元/美元周线收盘站上1.21关口,紧接着是相邻周线收盘价低于1.20,则这应是技术性下跌的信号。


市场正低估美联储加速加息的风险,今年一季度欧元/美元可能“显著走软”并跌至1.10关口,这意味着将从当前水平(1.2000左右)下跌超过8%。



丹斯克银行首席分析师Allan von Mehren则指出:

尽管美国非农数据不佳,但是上周五欧元/美元仍然走低,在我们看来欧元/美元已经准备好进一步下行修正。此外,从持仓角度来看,欧元/美元多头仓位再次变得有些过度,最新的“再通胀炒作”令市场对欧洲央行的预期明显过度。


同时欧洲央行在第二季度之前不太可能会改变措辞,本周欧洲央行会议纪要可能会再次提醒市场,自12月以来欧洲央行并未发生实质性改变。值得注意的是,债务流动逆转对欧元构成的欧元支撑尚未被激发,我们仍预计欧元/美元近期内将跌至1.16-1.21区间内。


此外,北欧联合银行外汇策略研究团队表示:

欧元/美元已经进入了一个“倒置”的状态,或者说至少是进入了2017年走势的“镜像”:一年前,欧元/美元处于一种强劲的下行趋势,仅交投于1.0340。几乎所有人都看空了这一货币对,并预计将打破平价。


而现在,欧元/美元正处于一个良好的上行趋势中,交易区间为1.20-21。几乎所有人都看好这一货币对,并预计今年晚些时候将触及1.25或1.30。


如果投资者尝试做空欧元/美元,则我们建议设置轻度的止损。若汇价突破1.21关口,则将为涨向1.23-1.26区域敞开大门,这对于那些对欧元持怀疑态度的投资者而言,可能会是一个更好的入场机会,因这些水平标志着月图上自2008年以来的多年下行趋势。


后市欧元如何操作?先来听听分析师的意见!

金在线特约分析师盛文兵:

意大利三月大选,德国组阁不缺性困难重重,施压欧元昨日连续性的震荡走低。日K线收实体阴线。日内重点关注欧元区经济数据的公布。从技术面来看,欧元目前已经下破1.2关口,形态上的双头已经完全形成,今日等待价格反弹后双头的经线区域做空。


今日策略:1.2000区域做空,止损1.2050,目标1.1950,1.1920


中金在线特约分析师秋末悔城:

欧美目前的下跌属于破位下跌。并且在周K上1.2090的双顶压制有效。昨日K大阴下跌,今日反弹开空首选。上方压力位置1.1990-1.20附近开空,止损1.2040,目标1.1830


中金在线特约分析师田洪良:

欧美周一反弹受阻在1.2055之下,跌破1.2020整数关口支持,收盘在1.1962,意味着欧美短线反弹后有可能继续保持回落的走势。如果欧美今天反弹在1.2025之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.1925--1.1895。欧美只有日线重新收盘在1.1960之下,才会缓解目前汇价上涨的走势。


欧美只有有效跌破1.1900之下,汇价的顶部才有可能形成。今天欧美短线阻力在1.1995—1.2000,短线重要阻力在1.2020—1.2025。今天欧美短线支持在1.1925—1.1930,短线重要支持在1.1895—1.1900。


欧元/美元:可以在1.2025---1.1895的区间上限卖出,有效破位40点止损,目标在区间的下限。


文章综合:第一黄金网、环球外汇网、FX168

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编辑:晨静


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